Hoe om te koop Olie Options Byvoorbeeld, kan aanvaar dat op 25 September, 2014, 'n handelaar met die naam Helen neem 'n lang oproep posisie op die Amerikaanse ru-olie opsies in Februarie 2015. Futures op die trefprys van 90 per vat. Op 1 November 2014, die Februarie 2015 termynmark prys is 96 per vat en Helen wil haar call opsies uit te oefen. Deur die uitoefening van die opsies, sou sy in 'n lang Februarie 2015 futures posisie by die prys van 90. betree Sy kan kies om te wag totdat verstryking en die lewering van die ru-olie gesluit op die prys van 90 per vat te aanvaar, of sy maak die futures posisie onmiddellik te sluit op 6 (96-90) per vat. Met inagneming van wat 'n mens ru-olie opsiekontrak grootte is 1000 vate, die 6 per vat moet vermenigvuldig met 1000, dus aankoms by 'n 6000 pay-off van die posisie. Die Europese tipe olie opsies word in kontant vereffen. Let daarop dat in stryd met die Amerikaanse opsies, Europese opsies kan slegs uitgeoefen op die vervaldatum. Op verstryking van 'n oproep (sit) opsie. die waarde sal die verskil tussen die nedersetting prys van die onderliggende ru-olie Futures (trefprys) en die trefprys (nedersetting prys van die onderliggende ru-olie Futures) vermenigvuldig met 1000 vate, of nul, wat ook al groter is nie. Byvoorbeeld, veronderstel dat op 25 September, 2014, Helen die handelaar in werking lang oproep posisie in die Europese ru-olie opsies op Februarie 2015 ru-olie termynkontrakte teen 'n trefprys van 95 per vat en dat die opsie kos 3,10 per vat. Ru-olie termynkontrak eenhede is 1000 vate ru-olie. Op 1 November 2014, die ru-olie termynkontrakte prys is 100 / vat en Helen wil die opsies uit te oefen. Nadat sy dit doen, kry sy (100-95) 1000 5000 as pay-off van die opsie. Om die netto wins bereken vanaf die posisie, moet ons die opsie koste (die premie wat die lang opsie posisie betaal om die kort opsie posisie aan die begin van die transaksie) van 3100 (3,11000) aftrek. So, netto wins van die opsie posisie is 1900 (5000 - 3100). Olie opsies teenoor olie termynkontrakte opsiekontrakte gee houers (lang posisies) die reg, maar nie die verpligting om te koop of te verkoop die onderliggende (afhangende van of die opsie is oproep of sit). So, opsies het 'n nie-lineêre risiko-opbrengsprofiel wat die beste vir diegene ru-olie handelaars wat verkies beskerming nadeel. Die mees 'n ru-olie opsiehouer kan verloor, is die koste van die opsie (premie) wat betaal word aan die opsie skrywer (verkoper). Termynkontrakte egter nie so 'n geleentheid om kante te kontrakteer gee, aangesien hulle 'n hê lineêre risiko en opbrengs profiel. Futures handelaars kan tydens 'n nadelige beweging van die onderliggende prys die hele posisie verloor. Handelaars wat nie wil pla met fisiese lewering wat 'n baie papierwerk en komplekse prosedures mag nodig mag verkies olie opsies om olie termynkontrakte. Meer spesifiek, Europese opsies is kontantvereffende - wat beteken dat sodra die opsies uitgeoefen word, die opsiehouer ontvang die positiewe slagspreuk in die vorm van kontant. In hierdie geval, die lewering en aanvaarding is nie 'n probleem vir die kontrak kante. Die ru-olie termynkontrakte verhandel op Nymex egter fisies gevestig. Die handelaar wat kort posisie op een termynkontrak moet 1000 vate ru-olie te lewer by verstryking en die lang posisie moet die lewering aanvaar. Waar die aanvanklike vereiste marge van termynkontrakte is hoër as die premie wat nodig is vir die opsie op soortgelyke futures, opsie posisies bied ekstra hefboom deur bevry van die vereiste vir die aanvanklike marge kapitaal. Byvoorbeeld, dink dat Nymex vereis 2400 as 'n aanvanklike marge vir een Februarie 2015 ru-olie termynkontrak wat 'n onderliggende 1000 vate ru-olie het. Ons kan egter 'n ru-olie opsie op Februarie 2015 termynkontrak wat 1.2 / vat kos te vind. Dus, kan 'n handelaar te koop twee olie opsiekontrakte wat sou kos presies 2400 (22.11,000) en verteenwoordig 2000 vate ru-olie. Dit is egter opmerklik dat die laer prys van die opsies sal weerspieël word in die moneyness van die opsies. In teenstelling met die termynmark posisie, die lang oproep / sit opsie posisies is nie posisies marge en dus nie vereis dat enige aanvanklike of instandhouding marge. en sal dus nie 'n marge oproep te aktiveer. Dit op sy beurt in staat stel om die lang opsie posisie handelaar om prysskommelings beter in stand te hou sonder enige bykomende likiditeit vereiste. Die handelaar moet genoeg likiditeit te korttermyn prysskommelings ondersteun het. Lang opsiekontrakte help om dit te voorkom. Handelaars het die geleentheid om premies te samel deur die verkoop (dus die aanvaarding van 'n hoë risiko) ru-olie opsies. As handelaars verwag nie dat die ru-olie pryse te sterk verander na enige rigting (op of af), olie opsies te skep 'n geleentheid vir hulle om 'n wins te verdien deur te skryf (verkoop) buite-die-geld olie opsies. Onthou dat 'n kort opsie posisie versamel die premie en aanvaar die risiko. So verkoop out-of-the-geld-opsies, of dit nou noem of sit, sal hulle in staat stel om voordeel te trek uit premie versameling moet die opsie beland out-of-the-geld. Termynkontrakte van nature sluit nie enige vooraf betalings, daarom het hulle nie hierdie soort geleentheid vir die handelaars bied. Handelaars wat nadeel beskerming soek in ru-olie handel mag wil ru-olie opsies wat hoofsaaklik verhandel teen Nymex handel. In ruil daarvoor van vooraf betaal premie olie opsiehouers verkry nie-lineêre risiko / opbrengs wat nie normaalweg aangebied deur termynkontrakte. Daarbenewens, 'n lang opsie handelaars nie marge oproepe dat die handelaars vereis om genoeg likiditeit om hul standpunt te ondersteun het in die gesig staar. Europese opsies is optimaal vir handelaars wat nedersetting in cash. As een van die belangrikste hulpbronne in die wêreld wil, ru-olie is ook 'n stapelvoedsel finansiële instrument vir verskansers, handelaars, en beleggers oor die hele wêreld. Hoogte te bly met ru-markte vereis 'n skerp oog vir detail, asook geduld in wat gewoonlik 'n wisselvallige bedryf. Die Vervang Eerste dinge eerste, diegene wat op soek is om te belê in termynkontrakte sal moet besluit watter ruil hulle graag sou wou gebruik. Hier het ons te skets drie van die gewildste opsies vir die handel ru-olie termynkontrakte vir meer updates op ru-olie in te skryf vir ons gratis nuusbrief. New York Mercantile Exchange. Wanneer dit kom by die blootstelling VSA, sal jy hard gedruk word om 'n beter beginpunt as die Nymex vind. Die ruil bied verskeie termynkontrakte, sommige van hulle optionable, vir beide West Texas Intermediate (WTI) en Brent-ruolie. Een voordeel van hierdie kontrakte is dat hulle handel Sondag tot Vrydag tussen die ure van 18:00 en 17:15 (CST), wat beteken dat beleggers 'n toneelstuk kan maak vir ongeveer 23 uur elke dag (daar is 'n 45-minuut pouse tydperk tussen elke dag). Intercontinental Exchange. Bekend as die ICE hierdie ruil bied twee verskillende kontrakte vir Brent-ruolie en een vir WTI. Die WTI kontrakte verteenwoordig 1000 vate en in VSA dollar en sent aangehaal. Let daarop dat hierdie kontrakte is byna identies aan dié wat op die Nymex. Multi Commodity Exchange. Vir diegene wat op soek na die buiteland te belê, die MCX bied blootstelling gebaseer uit Indië. 'N enkele kontrak vir Brent en WTI is beskikbaar op hierdie buitelandse valuta, met WTI kontrakte wat 100 vate per, wat dit ideaal maak vir diegene met kleiner kapitaal basisse mee te werk. Let daarop dat die kontrakte is beskikbaar van Maandag tot Saterdag, met geen handel plaasgevind het op Sondag. Gemeenskaplike olie handel strategieë Hoewel alle kommoditeite vereis aktiewe monitering vir 'n goeie ambagte, is ru-olie bekend vir sy swaar intraday wisselvalligheid en moet met sorg hanteer word. Dit is nie ongewoon om te sien oliepryse begin die dag af pad af en dan tydren as markte tot 'n einde (of andersom) kom. Een van die moeilikste aspekte van die saak ru is dat soms die pryse is 'n weerspieëling van hoe die algehele ekonomie presteer, en ander kere sy pryse sein hoe die ekonomie sal optree. Dit kommoditeit het sy tande vas gesink in globale markte en moet met respek behandel word vanaf handelaars en beleggers. Ten slotte, is dit belangrik om te onthou dat as 'n primêre handel instrument, die ontwikkeling van tendense in die markte en hoe die meerderheid van die handelaars optree kan ook skeef oliepryse. Onthou, die neiging is jou vriend sien ook ru-olie Gids: Brent Vs. WTI. Wat is die verskil . Vir diegene wat ongemaklik met handel termynkontrakte, wat dikwels baie gevaarlik is, is daar 'n aantal van ETF's te help blootstelling aan hierdie fossielbrandstof te vestig: Verdere Hulpbronne en Reading Vir verdere inligting oor ru-olie en verwante onderwerpe, soek 'n paar van die skakels hieronder. Kommoditeit HQ handelsentrum 8211 Ons gratis handelsentrum bied besonderhede oor jou gunsteling Commodity Futures en beursverhandelde produkte. Kommoditeit HQ Hitte Kaart Tool Ons gratis hulpmiddel kan beleggers maklik vergelyk die prestasie van die verlede van hul gunsteling kommoditeite. Nymex ru-olie Page Tuisblad vir ru-olie op die Nymex. ICE ru-olie Page Tuisblad vir ru-olie op die ICE. MCX ru-olie Page Tuisblad vir ru-olie op die MCX. Moenie vergeet om in te skryf vir ons gratis daaglikse kommoditeit belê nuusbrief en volg ons op Twitter CommodityHQ. Openbaarmaking: Geen posisies ten tye van writing. Symbol CL Exchange Nymex kontrak Grootte 1000 vate interval 0,01 10,00 Oor Nymex ru-olie termynkontrakte Die New York Merchantile Effektebeurse ligte, soet ru-olie termynkontrak is die wêreld se mees verhandelde termynkontrak op 'n fisiese kommoditeit . As gevolg van sy uitstekende likiditeit en prys deursigtigheid, is die kontrak gebruik word as 'n skoolhoof internasionale pryse maatstaf. Die Nymex bied ook handel in verwarming olie termynkontrakte en petrol toekoms. Ru-olie termynkontrakte en opsies bied individuele beleggers met 'n maklike en gerieflike manier om deel te neem in die wêreld se mees belangrike kommoditeit mark. Verder is 'n breë deursnit van maatskappye in die energie-industrie - van diegene wat betrokke is in eksplorasie en produksie te raffinadeurs - kan ru-olie termynkontrakte en opsiekontrakte gebruik om hul prysrisiko te verskans. Ligte, soet ru verkies deur raffinadeurs as gevolg van sy lae swaelinhoud en relatief hoë opbrengste van petrol, diesel, verwarming olie, en stralerbrandstof. Selfs maatskappye wat aansienlike verbruikers van energie produkte kan ru-olie termynkontrakte gebruik te beskerm teen negatiewe prysskommelings. Jy kan meer as net Nymex ru-olie termynkontrakte handel aanlyn met optionsXpress Ons bied ook E-mini ru-olie termynkontrakte, wat net 50 van die grootte van 'n standaard termynkontrak is. E-mini ru termynmark handel uitsluitlik op die Chicago Mercantile Effektebeurse Globex platform byna 24 uur per dag. Nymex ru-olie termynkontrakte Spesifikasies Ru-olie termynkontrakte, New York Merchantile Exchange, handel simbool CL, Minimum Minimum prys verskil: 0,01 per vat, die moeite werd om 10.00 per kontrak. Elektroniese handel is uitgevoer vanaf 18:00 VSA tot 05:15 Amerikaanse EST via die CME Globexreg verhandelingsplatform, Sondag tot Vrydag. Primêre ru-olie termynkontrakte verhandel elke kalendermaand, vanaf Januarie tot Desember. Sien asseblief die bladsy onthullings vir bykomende inligting oor hierdie afdeling. Didnt kry wat jy nodig Laat ons weet. Makelaarsloon Produkte: Nie FDIC-verseker middot Geen Bank waarborg middot kan verloor Waarde optionsXpress, Inc. maak geen belegging aanbevelings en maak nie voorsiening finansiële, belasting of regsadvies. Inhoud en gereedskap word vir opvoedkundige en inligting doeleindes. Enige stock, opsies, of futures simbole vertoon is slegs vir illustratiewe doeleindes en is nie bedoel om 'n aanbeveling aan 'n bepaalde sekuriteit te koop of te verkoop uit te beeld. Produkte en dienste wat bedoel is vir VS kliënte en mag nie beskikbaar of aangebied in ander jurisdiksies wees. Aanlyn handel het inherente risiko. Stelsel reaksie en toegang tye wat kan wissel as gevolg van marktoestande, prestasie-stelsel, volume en ander faktore. Opsies en termynkontrakte behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Lees Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options en Risiko-Openbaringsverklaring vir termynkontrakte en opsies op ons webwerf, voor aansoek te doen vir 'n rekening, ook beskikbaar deur te bel 888.280.8020 of 312.629.5455. 'N belegger moet hierdie en addisionele risiko's voordat handel te verstaan. Veelvuldige been opsies strategieë sal verskeie kommissies betrek. Charles Schwab amp Co Inc optionsXpress, Inc. en Charles Schwab Bank is afsonderlike maar geaffilieerde maatskappye en filiale van die Charles Schwab Corporation. Makelaarsloon produkte word aangebied deur Charles Schwab amp Co Inc (lid SIPC) (Schwab) en optionsXpress, Inc. (lid SIPC) (optionsXpress). Deposito en uitleen produkte en dienste word aangebied deur Charles Schwab Bank, lid FDIC en 'n gelyke Behuising Lener (Schwab Bank). afskrif 2016 optionsXpress, Inc. Alle regte voorbehou. Lid SIPC. Crude olie termynkontrakte Trading Basics Ru-olie termynkontrakte is gestandaardiseerde, beursverhandelde kontrakte waarin die kontrak koper onderneem om dienslewering te neem, van die verkoper, 'n spesifieke hoeveelheid ru-olie (bv. 1000 vate) teen 'n voorafbepaalde prys op 'n toekomstige lewering datum. Ru-olie termynkontrakte Effektebeurse Jy kan handel ru-olie termynkontrakte by New York Merchantile Exchange (Nymex) en Tokyo kommoditeitsbeurs (TOCOM). Nymex Lig Sweet Ru-olie termynkontrakte pryse word in dollar en sent per vat en verhandel in baie groottes van 1000 vate (42000 liter). Nymex Brent ru-olie termynkontrakte verhandel in eenhede van 1000 vate (42000 liter) en pryse kontrak aangehaal in dollar en sent per vat. TOCOM Ru-olie termynkontrakte pryse word in jen per kiloliter en verhandel in baie groottes van 50 kiloliter (13210 liter). Ruil Produk Naam ru-olie Futures Trading Basics verbruikers en produsente van ru-olie kan ru-olieprys risiko te bestuur deur die aankoop van en die verkoop van ru-olie termynkontrakte. Ru-olie produsente kan 'n kort heining te sluit in 'n verkoopprys vir die ru-olie wat hulle produseer, terwyl besighede wat ru-olie vereis 'n lang heining kan gebruik om 'n koopprys te beveilig vir die kommoditeit wat hulle nodig het in diens. Ru-olie termynkontrakte word ook verhandel deur spekulante wat die prysrisiko wat verskansers probeer om te verhoed dat in ruil vir 'n kans om voordeel te trek uit gunstige ru-olie prys beweging neem. Spekulante koop ru-olie termynkontrakte wanneer hulle glo dat ru-olie pryse sal optrek. Aan die ander kant, sal hulle verkoop ru-olie termynkontrakte wanneer hulle dink dat ru-olie pryse sal val. Hier is meer oor ru-olie Futures opsies handel gereed om te begin Trading Futures te koop of te verkoop futures, 'n makelaar wat kan hanteer termynmark ambagte wat jy nodig het. OptionsHouse is 'n volwaardig Merchant Futures Kommissie oortuig dat 'n vaartbelynde toegang tot die futures markte teen uiters billike kontrak maak voorsiening rates. Crude Olie Options Hoe ru-olie opsies is opsiekontrakte waarin die onderliggende bate is 'n ru-olie termynkontrak. Die houer van 'n ru-olie opsie beskik oor die reg (maar nie die verpligting) om 'n lang posisie inneem (in die geval van 'n koopopsie) of 'n kort posisie (in die geval van 'n verkoopopsie) in die onderliggende ru-olie termynkontrakte op die trefprys. Hierdie reg sal ophou om te bestaan wanneer die opsie verval na die mark sluit op vervaldatum. Ru-olie Opsie Effektebeurse ru-olie opsiekontrakte is beskikbaar vir die handel in New York Merchantile Exchange (Nymex). Nymex Lig Sweet ru-olie opsie pryse word in dollar en sent per vat en hul onderliggende termynkontrak verhandel in baie 1000 vate (42000 liter) van ru-olie. Nymex Brent ru-olie opsies verhandel in kontrak groottes van 1000 vate (42000 liter) en hul pryse word in dollar en sent per vat. Ruil Produk Naam Onderliggende Contract Grootte Koop - en verkoopopsies Options is verdeel in twee klasse - oproepe en wan. Ru-olie call opsies is gekoop deur handelaars wat positief oor ru-olie pryse. Handelaars wat glo dat ru-olie pryse sal val kan ru-olie verkoopopsies te koop in plaas. Koop 'oproepe of sit is nie die enigste manier om opsies handel. Opsie verkoop is 'n gewilde strategie wat gebruik word deur baie professionele opsie handelaars. Meer komplekse opsie handel strategieë. ook bekend as versprei. kan ook gebou word deur gelyktydig die koop en verkoop van opsies. Ru-olie Options teen ru-olie Futures In vergelyking met die volslae aankoop van die onderliggende ru-olie termynkontrakte, ru-olie opsies bied voordele soos addisionele hefboom sowel as die vermoë om potensiële verliese te beperk. Tog is dit ook kwynende bates wat die potensiaal het om te verval waardeloos het. Bykomende HEFBOOM In vergelyking met die neem van 'n standpunt oor die onderliggende ru-olie termynkontrakte blatante, die koper van 'n ru-olie opsie verkry bykomende hefboom sedert die premie betaalbaar is tipies laer as die vereiste marge wat nodig is om 'n posisie in die onderliggende ru-olie termynkontrakte oopmaak. Beperk potensiële verliese Soos ru-olie opsies net die reg, maar nie die verpligting om die onderliggende ru-olie termynkontrakte posisie inneem toe te staan, is potensiële verliese beperk tot net die bedrag wat aan die opsie koop premie. Buigsaamheid Gebruik opsies alleen of in kombinasie met futures, kan 'n wye verskeidenheid van strategieë geïmplementeer word om te voldoen aan spesifieke risikoprofiel, belegging tydhorison, koste oorweging en uitkyk op die onderliggende wisselvalligheid. Tyd Bederf Options het 'n beperkte leeftyd en is onderhewig aan die gevolge van die tyd verval. Die waarde van 'n ru-olie opsie, spesifiek die tydwaarde, kry verweer weg met verloop van tyd. Maar, aangesien handel is 'n nul-som spel, tyd verval kan verander word in 'n bondgenoot as 'n mens kies om 'n verkoper van opsies wees in plaas van om dit te koop. Hier is meer oor ru-olie Futures opsies handel gereed om te begin Trading Futures te koop of te verkoop futures, 'n makelaar wat kan hanteer termynmark ambagte wat jy nodig het. OptionsHouse is 'n volwaardig Merchant Futures Kommissie oortuig dat 'n vaartbelynde toegang tot die futures markte teen uiters billike kontrak pryse bied.
No comments:
Post a Comment